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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 651.00 | 60 248.00 | 2 402.00 | 62 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
AN Terrains | 167 608.00 | 68 279.00 | 99 328.00 | 167 608.00 |
AP Constructions | 538 835.00 | 272 128.00 | 266 707.00 | 538 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 878.00 | 1 245 915.00 | 51 962.00 | 1 297 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 962.00 | 729 296.00 | 53 666.00 | 782 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 372.00 | 8 795.00 | 39 576.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 860.00 | 3 493 666.00 | 514 193.00 | 4 007 860.00 |
BP En cours de production de services | 1 278 671.00 | | 1 278 671.00 | 1 278 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 671.00 | 264 472.00 | 1 310 199.00 | 1 574 671.00 |
BZ Autres créances | 1 113 962.00 | 548 090.00 | 565 871.00 | 1 113 962.00 |
CF Disponibilités | 569 478.00 | | 569 478.00 | 569 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 173.00 | 812 563.00 | 3 784 609.00 | 4 597 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 033.00 | 4 306 230.00 | 4 298 803.00 | 8 605 033.00 |
CU Autres participations | 50 550.00 | 50 000.00 | 550.00 | 50 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 742 143.00 | 1 236 725.00 | | 742 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 441.00 | -494 581.00 | | 303 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 034.00 | 852 593.00 | | 1 156 034.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 114 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 114 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 061.00 | 801 435.00 | | 597 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 348.00 | 708 072.00 | | 530 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 500.00 | 571 219.00 | | 472 500.00 |
EA Autres dettes | 87 761.00 | 535 017.00 | | 87 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 267.00 | 1 340 662.00 | | 1 233 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 769.00 | 3 956 525.00 | | 2 942 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 803.00 | 4 923 119.00 | | 4 298 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 855.00 | 3 360 476.00 | | 2 537 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 033.00 | | 4 539 033.00 | 4 539 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 033.00 | | 4 539 033.00 | 4 539 033.00 |
FM Production stockée | | | -10 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 896.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 648.00 | 480.00 | | 54 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 050.00 | 17 916.00 | | 14 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 698.00 | 18 396.00 | | 68 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 681.00 | 69 867.00 | | 25 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 681.00 | 70 163.00 | | 25 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 017.00 | -51 766.00 | | 43 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 908.00 | -8 042.00 | | -18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 664.00 | 4 027 442.00 | | 4 771 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 223.00 | 4 522 023.00 | | 4 468 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 441.00 | -494 581.00 | | 303 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 191.00 | 49 222.00 | | 58 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 237.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 495.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 185 000.00 | 99 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 185 000.00 | 99 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 348.00 | 530 348.00 | | 530 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 267.00 | 1 233 267.00 | | 1 233 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 915.00 | 1 389 915.00 | | 1 389 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 757.00 | 184 757.00 | | 184 757.00 |
VB T. V. A. | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VC Groupe et associés | 856 100.00 | 856 100.00 | | 856 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 062.00 | 213 860.00 | 383 202.00 | 597 062.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 479.00 | 2 746 107.00 | 48 372.00 | 2 794 479.00 |
VW T.V.A. | 322 362.00 | 322 362.00 | | 322 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 057.00 | 2 537 856.00 | 383 202.00 | 2 921 057.00 |