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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 466.00 | 74 183.00 | 4 283.00 | 78 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
AN Terrains | 167 608.00 | 51 518.00 | 116 089.00 | 167 608.00 |
AP Constructions | 538 835.00 | 214 381.00 | 324 453.00 | 538 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 424.00 | 1 305 641.00 | 50 783.00 | 1 356 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 158.00 | 762 653.00 | 52 505.00 | 815 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 372.00 | 8 795.00 | 39 576.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 867.00 | 3 526 176.00 | 588 690.00 | 4 114 867.00 |
BP En cours de production de services | 1 289 539.00 | | 1 289 539.00 | 1 289 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 556.00 | 16 954.00 | 2 128 601.00 | 2 145 556.00 |
BZ Autres créances | 936 545.00 | 410 862.00 | 525 682.00 | 936 545.00 |
CF Disponibilités | 356 095.00 | | 356 095.00 | 356 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 246.00 | 427 817.00 | 4 334 428.00 | 4 762 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 113.00 | 3 953 994.00 | 4 923 119.00 | 8 877 113.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 236 725.00 | 1 229 230.00 | | 1 236 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 581.00 | 7 494.00 | | -494 581.00 |
DL TOTAL (I) | 852 593.00 | 1 347 174.00 | | 852 593.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 37 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 37 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 435.00 | 1 002 062.00 | | 801 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 317.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 072.00 | 683 591.00 | | 708 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 219.00 | 519 897.00 | | 571 219.00 |
EA Autres dettes | 535 017.00 | 1 114 218.00 | | 535 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 662.00 | 950 972.00 | | 1 340 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 525.00 | 4 271 058.00 | | 3 956 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 119.00 | 5 655 233.00 | | 4 923 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 856 797.00 | | 3 856 797.00 | 3 856 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 797.00 | | 3 856 797.00 | 3 856 797.00 |
FM Production stockée | | | 86 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 916.00 | 2 633.00 | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 396.00 | 2 633.00 | | 18 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 867.00 | 1 462.00 | | 69 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 163.00 | 1 462.00 | | 70 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 766.00 | 1 171.00 | | -51 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 042.00 | 6 989.00 | | -8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 441.00 | 4 922 432.00 | | 4 027 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 022.00 | 4 914 938.00 | | 4 522 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 581.00 | 7 494.00 | | -494 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 222.00 | 41 609.00 | | 49 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 85 000.00 | 8 000.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 072.00 | 708 072.00 | | 708 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 662.00 | 1 340 662.00 | | 1 340 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 210.00 | 2 125 210.00 | | 2 125 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VB T. V. A. | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
VC Groupe et associés | 557 095.00 | 557 095.00 | | 557 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 436.00 | 205 386.00 | 546 049.00 | 801 436.00 |
VI Groupe et associés | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
VP Divers | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 983.00 | 3 116 611.00 | 48 372.00 | 3 164 983.00 |
VW T.V.A. | 351 888.00 | 351 888.00 | | 351 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 526.00 | 3 360 476.00 | 546 049.00 | 3 956 526.00 |