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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 31 634.00 | 407.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 833.00 | 26 053.00 | 1 780.00 | 27 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 117.00 | 36 978.00 | 3 139.00 | 40 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 385.00 | 95 060.00 | 5 325.00 | 100 385.00 |
BT Marchandises | 644 866.00 | 10 664.00 | 634 202.00 | 644 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 084.00 | 910.00 | 159 174.00 | 160 084.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CF Disponibilités | 425 317.00 | | 425 317.00 | 425 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 844.00 | 11 574.00 | 1 253 270.00 | 1 264 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 229.00 | 106 634.00 | 1 258 596.00 | 1 365 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 209 722.00 | 185 942.00 | | 209 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 072.00 | 77 780.00 | | 72 072.00 |
DL TOTAL (I) | 467 326.00 | 449 254.00 | | 467 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 746.00 | 354 359.00 | | 392 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 204.00 | 588 300.00 | | 233 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 128.00 | 107 017.00 | | 148 128.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 11 363.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 221.00 | 14 591.00 | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 270.00 | 1 075 630.00 | | 791 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 596.00 | 1 524 884.00 | | 1 258 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 10 664.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | 10 664.00 | 11 574.00 | 9 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 746.00 | 392 746.00 | | 392 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 270.00 | 791 270.00 | | 791 270.00 |