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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 27 214.00 | 1 174.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 37 636.00 | 2 892.00 | 40 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 353.00 | 97 286.00 | 4 067.00 | 101 353.00 |
BN En cours de production de biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BT Marchandises | 985 880.00 | 23 500.00 | 962 380.00 | 985 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BZ Autres créances | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CF Disponibilités | 405 678.00 | | 405 678.00 | 405 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 475.00 | 23 500.00 | 1 615 975.00 | 1 639 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 828.00 | 120 786.00 | 1 620 042.00 | 1 740 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 233 794.00 | 209 722.00 | | 233 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 438.00 | 72 072.00 | | 66 438.00 |
DL TOTAL (I) | 485 764.00 | 467 326.00 | | 485 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 685.00 | 392 746.00 | | 433 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 880.00 | 233 204.00 | | 570 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 842.00 | 148 128.00 | | 107 842.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 1 970.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 227.00 | 15 221.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 278.00 | 791 270.00 | | 1 134 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 042.00 | 1 258 596.00 | | 1 620 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 664.00 | 23 500.00 | 10 664.00 | 10 664.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 574.00 | 23 500.00 | 11 574.00 | 11 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 574.00 | 23 500.00 | 11 574.00 | 11 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 685.00 | 433 685.00 | | 433 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 880.00 | 570 880.00 | | 570 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 778.00 | 1 122 778.00 | | 1 122 778.00 |