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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 081.00 | 28 468.00 | 613.00 | 29 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 259.00 | 43 586.00 | 24 673.00 | 68 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 970.00 | 104 489.00 | 25 481.00 | 129 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 358 751.00 | 20 500.00 | 338 251.00 | 358 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 090.00 | | 246 090.00 | 246 090.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 630 891.00 | | 630 891.00 | 630 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 498.00 | 20 500.00 | 1 252 998.00 | 1 273 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 468.00 | 124 989.00 | 1 278 479.00 | 1 403 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 307 723.00 | 307 723.00 | | 307 723.00 |
DH Report à nouveau | -15 752.00 | | | -15 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 235.00 | -15 752.00 | | 42 235.00 |
DL TOTAL (I) | 519 739.00 | 477 504.00 | | 519 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 187.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 524.00 | 526 476.00 | | 533 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 246 371.00 | | 90 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 908.00 | 211 010.00 | | 130 908.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | 4 300.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 739.00 | 1 004 843.00 | | 758 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 479.00 | 1 482 347.00 | | 1 278 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 403.00 | 7 086.00 | | 97 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 7 086.00 | | 97 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | | 3 000.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | | 3 000.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 3 000.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 524.00 | 533 524.00 | | 533 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 155.00 | 281 155.00 | | 281 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 350.00 | 281 155.00 | 195.00 | 281 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 739.00 | 758 739.00 | | 758 739.00 |