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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 081.00 | 28 218.00 | 863.00 | 29 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 080.00 | 36 749.00 | 20 330.00 | 57 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 596.00 | 97 403.00 | 21 193.00 | 118 596.00 |
BN En cours de production de biens | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 476 197.00 | 23 500.00 | 452 697.00 | 476 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
BZ Autres créances | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CF Disponibilités | 560 006.00 | | 560 006.00 | 560 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 653.00 | 23 500.00 | 1 461 153.00 | 1 484 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 250.00 | 120 903.00 | 1 482 347.00 | 1 603 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 307 723.00 | 279 128.00 | | 307 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 752.00 | 78 596.00 | | -15 752.00 |
DL TOTAL (I) | 477 504.00 | 543 256.00 | | 477 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 476.00 | 482 236.00 | | 526 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 23 870.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 371.00 | 392 075.00 | | 246 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 010.00 | 209 759.00 | | 211 010.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 8 901.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 843.00 | 1 116 975.00 | | 1 004 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 347.00 | 1 660 231.00 | | 1 482 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 254.00 | 6 149.00 | | 91 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 254.00 | 6 149.00 | | 91 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 800.00 | 3 000.00 | 14 300.00 | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | 3 000.00 | 14 300.00 | 34 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 476.00 | 526 476.00 | | 526 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 947.00 | 438 947.00 | | 438 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 947.00 | 438 947.00 | | 438 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 343.00 | 988 343.00 | | 988 343.00 |