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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 28 004.00 | 385.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | 30 814.00 | 24 135.00 | 54 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 969.00 | 91 254.00 | 24 715.00 | 115 969.00 |
BN En cours de production de biens | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BT Marchandises | 767 740.00 | 34 800.00 | 732 940.00 | 767 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 712.00 | | 343 712.00 | 343 712.00 |
BZ Autres créances | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
CF Disponibilités | 376 580.00 | | 376 580.00 | 376 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 316.00 | 34 800.00 | 1 635 516.00 | 1 670 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 285.00 | 126 054.00 | 1 660 231.00 | 1 786 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 279 128.00 | 255 232.00 | | 279 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 596.00 | 73 896.00 | | 78 596.00 |
DL TOTAL (I) | 543 256.00 | 514 660.00 | | 543 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 236.00 | 460 251.00 | | 482 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 075.00 | 348 781.00 | | 392 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 759.00 | 191 154.00 | | 209 759.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 11 347.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 901.00 | 2 120.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 975.00 | 1 013 654.00 | | 1 116 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 231.00 | 1 528 314.00 | | 1 660 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 302.00 | | 25 667.00 | 90 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 107.00 | | 25 667.00 | 90 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 315.00 | 3 939.00 | | 87 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 315.00 | 3 939.00 | | 87 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 236.00 | 482 236.00 | | 482 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 075.00 | 392 075.00 | | 392 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 759.00 | 209 759.00 | | 209 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 372.00 | 509 372.00 | | 509 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 567.00 | 509 372.00 | 195.00 | 509 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 105.00 | 1 093 105.00 | | 1 093 105.00 |