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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 27 754.00 | 635.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 27 125.00 | 2 158.00 | 29 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 302.00 | 87 315.00 | 2 988.00 | 90 302.00 |
BN En cours de production de biens | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BT Marchandises | 740 518.00 | 30 000.00 | 710 518.00 | 740 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 079.00 | | 149 079.00 | 149 079.00 |
BZ Autres créances | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CF Disponibilités | 587 063.00 | | 587 063.00 | 587 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 326.00 | 30 000.00 | 1 525 326.00 | 1 555 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 628.00 | 117 315.00 | 1 528 314.00 | 1 645 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 255 232.00 | 233 794.00 | | 255 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 896.00 | 66 438.00 | | 73 896.00 |
DL TOTAL (I) | 514 660.00 | 485 764.00 | | 514 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 251.00 | 433 685.00 | | 460 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 781.00 | 570 880.00 | | 348 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 154.00 | 107 842.00 | | 191 154.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 3 143.00 | | 11 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 7 227.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 654.00 | 1 134 278.00 | | 1 013 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 314.00 | 1 620 042.00 | | 1 528 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | 23 500.00 | 17 000.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 23 500.00 | 17 000.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 23 500.00 | 17 000.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 251.00 | 460 251.00 | | 460 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 781.00 | 348 781.00 | | 348 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 886.00 | 223 691.00 | 195.00 | 223 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 654.00 | 1 013 654.00 | | 1 013 654.00 |