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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
AP Constructions | 467 142.00 | 282 673.00 | 184 469.00 | 467 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 138.00 | 56 791.00 | 1 347.00 | 58 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 5 657.00 | 536.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 452.00 | 350 621.00 | 218 831.00 | 569 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 059.00 | 350 621.00 | 245 439.00 | 596 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 091.00 | 3 767.00 | | -11 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 828.00 | -14 858.00 | | -6 828.00 |
DL TOTAL (I) | -9 919.00 | -3 091.00 | | -9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 428.00 | 212 954.00 | | 215 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346.00 | 13 114.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 2 486.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | 2 646.00 | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | 16 575.00 | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 358.00 | 247 774.00 | | 255 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 439.00 | 244 684.00 | | 245 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 358.00 | 247 774.00 | | 255 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 995.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 853.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 853.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -4 853.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 642.00 | 77 707.00 | | 69 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 471.00 | 92 565.00 | | 76 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 828.00 | -14 858.00 | | -6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 358.00 | | 2 094.00 | 567 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 858.00 | | 2 094.00 | 556 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 626.00 | 19 995.00 | | 330 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 126.00 | 19 995.00 | | 325 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 012.00 | 248 012.00 | | 248 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 7 517.00 | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 313.00 | 16 643.00 | | 15 313.00 |
ST Autres comptes | 30 412.00 | 32 245.00 | | 30 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246.00 | 640.00 | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 465.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 7 982.00 | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 706.00 | 7 760.00 | | 6 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 784.00 | 7 485.00 | | 6 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 971.00 | 49 529.00 | | 45 971.00 |