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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
AP Constructions | 467 142.00 | 357 415.00 | 109 726.00 | 467 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 61 666.00 | 4 324.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 6 227.00 | 1 780.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 618.00 | 425 308.00 | 148 310.00 | 573 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 374.00 | 425 308.00 | 167 065.00 | 592 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 044.00 | -24 729.00 | | -20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 320.00 | 4 685.00 | | -9 320.00 |
DL TOTAL (I) | -21 364.00 | -12 044.00 | | -21 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 878.00 | 196 878.00 | | 178 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | 9 926.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 5 254.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 947.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 521.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 429.00 | 213 526.00 | | 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 065.00 | 201 482.00 | | 167 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 429.00 | 213 526.00 | | 188 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 899.00 | 89 067.00 | | 50 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 219.00 | 84 382.00 | | 60 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 320.00 | 4 685.00 | | -9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 118.00 | | | 579 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 573 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 618.00 | | | 568 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 420.00 | 21 388.00 | 5 500.00 | 409 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 920.00 | 21 388.00 | | 403 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 339.00 | 183 339.00 | | 183 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | 8 095.00 | | 8 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | 13 476.00 | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 24 855.00 | 32 958.00 | | 24 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 444.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 1 483.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | 9 578.00 | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 084.00 | 8 266.00 | | 5 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 328.00 | 7 780.00 | | 4 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 327.00 | 46 878.00 | | 29 327.00 |