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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
AP Constructions | 467 141.00 | 376 101.00 | 91 040.00 | 467 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 63 487.00 | 2 502.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 7 136.00 | 1 994.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 742.00 | 446 725.00 | 128 017.00 | 574 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 418.00 | 446 725.00 | 174 693.00 | 621 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 363.00 | -20 043.00 | | -29 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | -9 319.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | -13 720.00 | -21 363.00 | | -13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 177.00 | 178 877.00 | | 176 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | 5 090.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 3 923.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | 430.00 | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 106.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 414.00 | 188 429.00 | | 188 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 693.00 | 167 065.00 | | 174 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 294.00 | 50 899.00 | | 68 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 650.00 | 60 219.00 | | 60 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 643.00 | -9 319.00 | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 618.00 | | 1 124.00 | 573 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 618.00 | | 1 124.00 | 568 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 308.00 | 21 417.00 | | 425 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 308.00 | 21 417.00 | | 425 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |