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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
AP Constructions | 467 142.00 | 320 044.00 | 147 098.00 | 467 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 220.00 | 58 459.00 | 6 761.00 | 65 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 5 877.00 | 316.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 534.00 | 389 880.00 | 186 654.00 | 576 534.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 437.00 | 389 880.00 | 216 557.00 | 606 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 205.00 | -17 919.00 | | -14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 523.00 | 3 714.00 | | -10 523.00 |
DL TOTAL (I) | -16 729.00 | -6 205.00 | | -16 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 912.00 | 219 156.00 | | 220 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219.00 | 8 428.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 4 987.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 1 716.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 191.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 286.00 | 234 478.00 | | 233 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 557.00 | 228 273.00 | | 216 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 286.00 | 234 478.00 | | 233 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | 91.00 | 399.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 270.00 | 91.00 | 67 361.00 | 67 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 804.00 | 74 353.00 | | 69 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 327.00 | 70 640.00 | | 80 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 523.00 | 3 714.00 | | -10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 845.00 | | 4 689.00 | 571 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 345.00 | | 4 689.00 | 561 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 810.00 | 20 070.00 | | 369 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 310.00 | 20 070.00 | | 364 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 067.00 | 225 067.00 | | 225 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | 7 560.00 | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 896.00 | 12 848.00 | | 12 896.00 |
ST Autres comptes | 37 553.00 | 28 578.00 | | 37 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 890.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 933.00 | 112.00 | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 1 222.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | 8 782.00 | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 722.00 | 7 428.00 | | 6 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 814.00 | 6 394.00 | | 6 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 382.00 | 42 428.00 | | 51 382.00 |