| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
AP Constructions | 467 142.00 | 301 358.00 | 165 783.00 | 467 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 531.00 | 57 185.00 | 3 346.00 | 60 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 5 767.00 | 426.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 845.00 | 369 810.00 | 202 035.00 | 571 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 083.00 | 369 810.00 | 228 273.00 | 598 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 919.00 | -11 091.00 | | -17 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | -6 828.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | -6 205.00 | -9 919.00 | | -6 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 156.00 | 215 428.00 | | 219 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 7 346.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 14 794.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 1 712.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 16 079.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 476.00 | 255 358.00 | | 234 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 273.00 | 245 439.00 | | 228 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 349.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 353.00 | 69 642.00 | | 74 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 640.00 | 76 471.00 | | 70 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | -6 828.00 | | 3 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 452.00 | | 2 393.00 | 569 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 952.00 | | 2 393.00 | 558 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 621.00 | 19 189.00 | | 350 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 121.00 | 19 189.00 | | 345 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 219 156.00 | 219 156.00 | | 219 156.00 |
VP Divers | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |