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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
AP Constructions | 467 142.00 | 338 730.00 | 128 412.00 | 467 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 59 649.00 | 6 342.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 5 541.00 | 2 466.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 118.00 | 409 420.00 | 169 698.00 | 579 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 902.00 | 409 420.00 | 201 482.00 | 610 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 729.00 | -14 205.00 | | -24 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | -10 523.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | -12 044.00 | -16 729.00 | | -12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 878.00 | 220 912.00 | | 196 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 926.00 | 8 219.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 3 559.00 | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | 390.00 | | 947.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 206.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 526.00 | 233 286.00 | | 213 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 482.00 | 216 557.00 | | 201 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 526.00 | 233 286.00 | | 213 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 067.00 | 69 804.00 | | 89 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 382.00 | 80 327.00 | | 84 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | -10 523.00 | | 4 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 534.00 | | 10 566.00 | 576 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 579 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 568 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 034.00 | | 10 566.00 | 566 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 880.00 | 21 020.00 | 1 480.00 | 389 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 380.00 | 21 020.00 | 1 480.00 | 384 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 196 878.00 | 196 878.00 | | 196 878.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | 7 864.00 | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 476.00 | 12 896.00 | | 13 476.00 |
ST Autres comptes | 32 958.00 | 37 553.00 | | 32 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 444.00 | 933.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 795.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | 8 659.00 | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 266.00 | 6 722.00 | | 8 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 780.00 | 6 814.00 | | 7 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 878.00 | 51 382.00 | | 46 878.00 |