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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 130 400.00 | 44 223.00 | 86 177.00 | 130 400.00 |
AP Constructions | 336 012.00 | 117 452.00 | 218 560.00 | 336 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 666.00 | 117 537.00 | 25 129.00 | 142 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 123.00 | 195 068.00 | 75 055.00 | 270 123.00 |
AX Avances et acomptes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 619.00 | 480 305.00 | 536 314.00 | 1 016 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 308 999.00 | 11 498.00 | 297 500.00 | 308 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 982.00 | 22 850.00 | 219 132.00 | 241 982.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CF Disponibilités | 459 633.00 | | 459 633.00 | 459 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 681.00 | 34 349.00 | 1 047 332.00 | 1 081 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 301.00 | 514 654.00 | 1 583 646.00 | 2 098 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 513.00 | 5 279.00 | | 7 513.00 |
DG Autres réserves | 178 732.00 | 136 291.00 | | 178 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 060.00 | 44 674.00 | | 104 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 4 783.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 794 389.00 | 691 029.00 | | 794 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 751.00 | 306 794.00 | | 414 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 358.00 | 25 144.00 | | 29 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 745.00 | 177 727.00 | | 202 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 627.00 | 141 293.00 | | 136 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 767.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 256.00 | 651 727.00 | | 789 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 646.00 | 1 342 757.00 | | 1 583 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 420.00 | 531 542.00 | | 634 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 342.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 746.00 | 202 746.00 | | 202 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 752.00 | 110 071.00 | 154 681.00 | 264 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 984.00 | 317 984.00 | | 317 984.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 102.00 | 634 421.00 | 154 681.00 | 789 102.00 |