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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 138 190.00 | 81 690.00 | 56 499.00 | 138 190.00 |
AP Constructions | 472 845.00 | 216 473.00 | 256 372.00 | 472 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 825.00 | 141 265.00 | 39 560.00 | 180 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 927.00 | 252 054.00 | 68 872.00 | 320 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 491.00 | 697 507.00 | 535 983.00 | 1 233 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 407 858.00 | | 407 858.00 | 407 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 932.00 | 2 732.00 | 236 200.00 | 238 932.00 |
BZ Autres créances | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CF Disponibilités | 335 973.00 | | 335 973.00 | 335 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 601.00 | 2 732.00 | 1 111 868.00 | 1 114 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 092.00 | 700 240.00 | 1 647 851.00 | 2 348 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DG Autres réserves | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 898 374.00 | 898 374.00 | | 898 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 356.00 | 443 356.00 | | 443 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 589.00 | 305 589.00 | | 305 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 916.00 | 918 916.00 | | 918 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 291.00 | 1 817 291.00 | | 1 817 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 136.00 | 788 750.00 | | 647 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 078.00 | 312 078.00 | | 312 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 305.00 | 57 306.00 | 64 999.00 | 122 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 440.00 | 370 440.00 | | 370 440.00 |
VW T.V.A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 135.00 | 647 137.00 | 64 999.00 | 712 135.00 |