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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 130 400.00 | 69 074.00 | 61 325.00 | 130 400.00 |
AP Constructions | 472 845.00 | 181 305.00 | 291 540.00 | 472 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 610.00 | 130 921.00 | 18 689.00 | 149 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 098.00 | 222 900.00 | 67 197.00 | 290 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 722.00 | 610 225.00 | 553 496.00 | 1 163 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 445 229.00 | 35 984.00 | 409 245.00 | 445 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 506.00 | 21 077.00 | 280 428.00 | 301 506.00 |
BZ Autres créances | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
CF Disponibilités | 435 119.00 | | 435 119.00 | 435 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 856.00 | 57 061.00 | 1 263 794.00 | 1 320 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 578.00 | 667 287.00 | 1 817 291.00 | 2 484 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 12 716.00 | | 13 928.00 |
DG Autres réserves | 300 617.00 | 277 589.00 | | 300 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | 24 239.00 | | 81 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | 13 050.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 898 374.00 | 827 596.00 | | 898 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 356.00 | 421 763.00 | | 443 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 3 062.00 | | 9 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 34 126.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 589.00 | 246 070.00 | | 305 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 624.00 | 179 545.00 | | 127 624.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | 716.00 | | 25 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 916.00 | 885 284.00 | | 918 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 291.00 | 1 712 881.00 | | 1 817 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 750.00 | 653 786.00 | | 788 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 589.00 | 305 589.00 | | 305 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 276 244.00 | 276 244.00 | | 276 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 356.00 | 171 190.00 | 122 166.00 | 293 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 090.00 | 438 090.00 | | 438 090.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 916.00 | 788 750.00 | 122 166.00 | 910 916.00 |