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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 130 400.00 | 44 223.00 | 86 177.00 | 130 400.00 |
AP Constructions | 336 012.00 | 117 452.00 | 218 560.00 | 336 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 666.00 | 117 537.00 | 25 129.00 | 142 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 123.00 | 195 068.00 | 75 055.00 | 270 123.00 |
AX Avances et acomptes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 619.00 | 480 305.00 | 536 314.00 | 1 016 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 308 999.00 | 11 498.00 | 297 500.00 | 308 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 982.00 | 22 850.00 | 219 132.00 | 241 982.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CF Disponibilités | 459 633.00 | | 459 633.00 | 459 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 681.00 | 34 349.00 | 1 047 332.00 | 1 081 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 301.00 | 514 654.00 | 1 583 646.00 | 2 098 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 513.00 | 5 279.00 | | 7 513.00 |
DG Autres réserves | 178 732.00 | 136 291.00 | | 178 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 060.00 | 44 674.00 | | 104 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 4 783.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 794 389.00 | 691 029.00 | | 794 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 751.00 | 306 794.00 | | 414 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 358.00 | 25 144.00 | | 29 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 745.00 | 177 727.00 | | 202 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 627.00 | 141 293.00 | | 136 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 767.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 256.00 | 651 727.00 | | 789 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 646.00 | 1 342 757.00 | | 1 583 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 420.00 | 531 542.00 | | 634 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 699.00 | | 2 182 699.00 | 2 182 699.00 |
FD Production vendue biens | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FG Production vendue services | 684 734.00 | | 684 734.00 | 684 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 210.00 | | 2 871 210.00 | 2 871 210.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 066.00 | 11 200.00 | | 24 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135.00 | 11 200.00 | | 24 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 323.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 7 539.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | 7 862.00 | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | 3 337.00 | | 9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | 1 578.00 | | 25 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 615.00 | 2 885 455.00 | | 2 909 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 555.00 | 2 840 781.00 | | 2 805 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 060.00 | 44 674.00 | | 104 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |