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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 138 190.00 | 105 760.00 | 32 429.00 | 138 190.00 |
AP Constructions | 493 425.00 | 283 786.00 | 209 639.00 | 493 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 827.00 | 164 645.00 | 26 181.00 | 190 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 810.00 | 233 046.00 | 32 763.00 | 265 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 933.00 | 793 261.00 | 415 670.00 | 1 208 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BN En cours de production de biens | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BT Marchandises | 485 857.00 | 508.00 | 485 349.00 | 485 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 829.00 | 614.00 | 319 214.00 | 319 829.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 501 332.00 | | 501 332.00 | 501 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 467.00 | 1 122.00 | 1 426 344.00 | 1 427 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 400.00 | 794 386.00 | 1 842 014.00 | 2 636 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 593.00 | 18 999.00 | | 22 593.00 |
DG Autres réserves | 385 262.00 | 356 972.00 | | 385 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 622.00 | 71 883.00 | | 29 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 1 283.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 938 061.00 | 949 139.00 | | 938 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 028.00 | 546 285.00 | | 271 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 444.00 | | 5 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 573.00 | 74 324.00 | | 56 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 734.00 | 408 358.00 | | 403 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 427.00 | 148 345.00 | | 139 427.00 |
EA Autres dettes | 28 005.00 | 29 143.00 | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 952.00 | 1 206 903.00 | | 903 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 014.00 | 2 156 042.00 | | 1 842 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 734.00 | 403 734.00 | | 403 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 319 094.00 | 319 094.00 | | 319 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 701.00 | 56 508.00 | 4 193.00 | 60 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 175.00 | 433 175.00 | | 433 175.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 378.00 | 843 185.00 | 4 193.00 | 847 378.00 |