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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 138 190.00 | 94 895.00 | 43 294.00 | 138 190.00 |
AP Constructions | 477 219.00 | 245 863.00 | 231 356.00 | 477 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 428.00 | 154 313.00 | 32 114.00 | 186 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 530.00 | 247 240.00 | 65 289.00 | 312 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 048.00 | 748 336.00 | 486 711.00 | 1 235 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BN En cours de production de biens | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BT Marchandises | 543 092.00 | 5 592.00 | 537 499.00 | 543 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 529.00 | 708.00 | 331 820.00 | 332 529.00 |
BZ Autres créances | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CF Disponibilités | 676 573.00 | | 676 573.00 | 676 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 632.00 | 6 301.00 | 1 669 331.00 | 1 675 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 681.00 | 754 638.00 | 2 156 042.00 | 2 910 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 999.00 | 17 985.00 | | 18 999.00 |
DG Autres réserves | 356 972.00 | 337 705.00 | | 356 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 883.00 | 20 281.00 | | 71 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 1 983.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 949 139.00 | 877 955.00 | | 949 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 285.00 | 272 512.00 | | 546 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 4 802.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 324.00 | 51 562.00 | | 74 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 358.00 | 312 077.00 | | 408 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 345.00 | 117 391.00 | | 148 345.00 |
EA Autres dettes | 29 143.00 | 5 351.00 | | 29 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 903.00 | 763 697.00 | | 1 206 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 042.00 | 1 647 851.00 | | 2 156 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 354.00 | 408 354.00 | | 408 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 131.00 | 282 237.00 | 53 893.00 | 336 131.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VW T.V.A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 572.00 | 1 078 678.00 | 53 893.00 | 1 132 572.00 |