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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 866.00 | 47 482.00 | 102 384.00 | 149 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 613.00 | 855 799.00 | 901 814.00 | 1 757 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
BZ Autres créances | 1 203 655.00 | | 1 203 655.00 | 1 203 655.00 |
CF Disponibilités | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 806.00 | | 1 321 806.00 | 1 321 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 419.00 | 855 799.00 | 2 223 620.00 | 3 079 419.00 |
CU Autres participations | 1 576 168.00 | 800 000.00 | 776 168.00 | 1 576 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 988 344.00 | 984 035.00 | | 988 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 008.00 | 124 310.00 | | 279 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 293.00 | 1 405 285.00 | | 1 564 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 480.00 | 89 626.00 | | 99 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 898.00 | 539 769.00 | | 438 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 46 745.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | 71 205.00 | | 118 973.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 42 907.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 326.00 | 790 252.00 | | 659 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 620.00 | 2 195 537.00 | | 2 223 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 570.00 | | 340 570.00 | 340 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 570.00 | | 340 570.00 | 340 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 42 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 10 383.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 25 383.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 250 090.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 250 955.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -225 572.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 567.00 | 65 841.00 | | -39 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 392.00 | 787 822.00 | | 623 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 383.00 | 663 512.00 | | 344 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 008.00 | 124 310.00 | | 279 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 757.00 | | | 1 714 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 081.00 | | | 1 624 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 21 187.00 | | 34 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295.00 | 21 187.00 | | 26 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 137.00 | | 42 137.00 | 842 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 137.00 | | 42 137.00 | 842 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 898.00 | 438 898.00 | | 438 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 450.00 | 1 295 451.00 | 1 000.00 | 1 296 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 326.00 | 596 987.00 | 62 339.00 | 659 326.00 |