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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 259.00 | 50 585.00 | 101 674.00 | 152 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 744.00 | 858 902.00 | 878 842.00 | 1 737 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
BZ Autres créances | 1 202 982.00 | | 1 202 982.00 | 1 202 982.00 |
CF Disponibilités | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 390.00 | | 1 342 390.00 | 1 342 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 134.00 | 858 902.00 | 2 221 232.00 | 3 080 134.00 |
CU Autres participations | 1 576 168.00 | 800 000.00 | 776 168.00 | 1 576 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 1 147 353.00 | 988 344.00 | | 1 147 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 956.00 | 279 008.00 | | 216 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 250.00 | 1 564 293.00 | | 1 661 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 657.00 | 99 480.00 | | 62 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 726.00 | 438 898.00 | | 397 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 969.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 588.00 | 118 973.00 | | 95 588.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 7.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 981.00 | 659 326.00 | | 559 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 232.00 | 2 223 620.00 | | 2 221 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 899.00 | | 477 899.00 | 477 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 899.00 | | 477 899.00 | 477 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 329.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 1 012.00 | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 547.00 | 1 012.00 | | 49 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 135.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 222.00 | 135.00 | | 48 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 877.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | -39 567.00 | | 15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 511.00 | 623 392.00 | | 847 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 555.00 | 344 383.00 | | 630 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 956.00 | 279 008.00 | | 216 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 726.00 | 397 726.00 | | 397 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 657.00 | 34 977.00 | 27 680.00 | 62 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 233.00 | 1 266 233.00 | 1 000.00 | 1 267 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 982.00 | 532 302.00 | 27 680.00 | 559 982.00 |