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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 200.00 | 31 256.00 | 42 943.00 | 74 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 685.00 | 39 573.00 | 569 111.00 | 608 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
BZ Autres créances | 1 086 445.00 | | 1 086 445.00 | 1 086 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 496.00 | | 1 359 496.00 | 1 359 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 180.00 | 39 573.00 | 1 928 607.00 | 1 968 180.00 |
CU Autres participations | 526 168.00 | | 526 168.00 | 526 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 940 841.00 | 1 334 309.00 | | 940 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 997.00 | -343 068.00 | | -189 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 785.00 | 1 288 182.00 | | 1 047 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 244.00 | 27 877.00 | | 70 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 428.00 | 356 848.00 | | 523 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 17 027.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 475.00 | 73 662.00 | | 247 475.00 |
EA Autres dettes | 33 280.00 | 1 554.00 | | 33 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 433.00 | 5 395.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 822.00 | 482 363.00 | | 880 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 607.00 | 1 770 545.00 | | 1 928 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 886.00 | 482 363.00 | | 833 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 178.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 428.00 | | | 523 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 187.00 | | 539 187.00 | 539 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 187.00 | | 539 187.00 | 539 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 474.00 | 1 000.00 | | 1 318 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 474.00 | 1 060.00 | | 1 318 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 431.00 | -1 060.00 | | -1 245 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 712.00 | 28 273.00 | | 119 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 387.00 | 637 316.00 | | 1 938 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 383.00 | 980 383.00 | | 2 128 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 997.00 | -343 068.00 | | -189 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 749.00 | | | 1 986 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 000.00 | 526 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378 065.00 | 608 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 065.00 | 74 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 168.00 | | | 1 836 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 494.00 | 26 669.00 | 59 590.00 | 72 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | 26 669.00 | 59 590.00 | 64 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 951 401.00 | 951 401.00 | | 951 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 731.00 | 22 796.00 | 46 935.00 | 69 731.00 |
VI Groupe et associés | 523 428.00 | 523 428.00 | | 523 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VP Divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 094.00 | 1 155 094.00 | | 1 155 094.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 822.00 | 833 886.00 | 46 935.00 | 880 822.00 |