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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 264.00 | 64 178.00 | 78 087.00 | 142 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 986 749.00 | 1 332 494.00 | 654 255.00 | 1 986 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BZ Autres créances | 908 463.00 | | 908 463.00 | 908 463.00 |
CF Disponibilités | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 290.00 | | 1 116 290.00 | 1 116 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 039.00 | 1 332 494.00 | 1 770 545.00 | 3 103 039.00 |
CU Autres participations | 1 836 168.00 | 1 260 000.00 | 576 168.00 | 1 836 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 1 334 309.00 | 1 147 353.00 | | 1 334 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 068.00 | 216 956.00 | | -343 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 182.00 | 1 661 250.00 | | 1 288 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 877.00 | 62 657.00 | | 27 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 848.00 | 397 726.00 | | 356 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 2 700.00 | | 17 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 662.00 | 95 588.00 | | 73 662.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 310.00 | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 363.00 | 559 982.00 | | 482 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 545.00 | 2 221 232.00 | | 1 770 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 281.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 301.00 | | 519 301.00 | 519 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 301.00 | | 519 301.00 | 519 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 589.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 879.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 342.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 48 222.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 1 325.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 273.00 | 15 234.00 | | 28 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 316.00 | 847 511.00 | | 637 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 383.00 | 630 555.00 | | 980 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 068.00 | 216 956.00 | | -343 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877.00 | 20 554.00 | 7 323.00 | 27 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 109.00 | 1 026 109.00 | | 1 026 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 363.00 | 475 040.00 | 7 323.00 | 482 363.00 |