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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 303.00 | 20 444.00 | 66 858.00 | 87 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 931.00 | 28 761.00 | 593 170.00 | 621 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BZ Autres créances | 1 143 105.00 | | 1 143 105.00 | 1 143 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 931.00 | | 1 378 931.00 | 1 378 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 862.00 | 28 761.00 | 1 972 101.00 | 2 000 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098 286.00 | | | 1 098 286.00 |
CU Autres participations | 526 168.00 | | 526 168.00 | 526 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 552 845.00 | 940 841.00 | | 552 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 784.00 | -189 997.00 | | 246 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 570.00 | 1 047 785.00 | | 1 096 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 954.00 | 70 244.00 | | 46 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 655.00 | 523 428.00 | | 762 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 961.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 336.00 | 247 475.00 | | 61 336.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 33 280.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 532.00 | 880 822.00 | | 875 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 101.00 | 1 928 607.00 | | 1 972 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 496.00 | 833 886.00 | | 81 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 762 655.00 | | | 762 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 781.00 | | 518 781.00 | 518 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 781.00 | | 518 781.00 | 518 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 070.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 67 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 73 043.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 018.00 | 1 318 474.00 | | 34 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 018.00 | 1 318 474.00 | | 34 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | -1 245 431.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 466.00 | 119 712.00 | | -3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 957.00 | 1 938 387.00 | | 821 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 173.00 | 2 128 383.00 | | 575 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 784.00 | -189 997.00 | | 246 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 685.00 | | 83 146.00 | 608 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 621 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 87 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | | 83 003.00 | 74 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 168.00 | | 144.00 | 526 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 573.00 | 25 070.00 | 35 882.00 | 39 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | 25 070.00 | 35 882.00 | 31 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 286.00 | | 1 098 286.00 | 1 098 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 954.00 | 15 574.00 | 31 381.00 | 46 954.00 |
VI Groupe et associés | 762 655.00 | | 762 655.00 | 762 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 772.00 | 116 342.00 | 1 098 430.00 | 1 214 772.00 |
VW T.V.A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 532.00 | 81 496.00 | 794 036.00 | 875 532.00 |