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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 500.00 | 416.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 303.00 | 37 126.00 | 50 177.00 | 87 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 530.00 | 45 626.00 | 576 905.00 | 622 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BZ Autres créances | 1 076 686.00 | | 1 076 686.00 | 1 076 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 018.00 | | 1 220 018.00 | 1 220 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 548.00 | 45 626.00 | 1 796 923.00 | 1 842 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 558.00 | | | 1 003 558.00 |
CU Autres participations | 526 168.00 | | 526 168.00 | 526 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 649 329.00 | 552 845.00 | | 649 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 199.00 | 246 784.00 | | 293 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 469.00 | 1 096 570.00 | | 1 239 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | 46 954.00 | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 656.00 | 762 655.00 | | 477 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 3 948.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 447.00 | 61 336.00 | | 40 447.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 251.00 | 875 532.00 | | 552 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 923.00 | 1 972 101.00 | | 1 796 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 859.00 | 81 496.00 | | 58 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 518.00 | | 396 518.00 | 396 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 518.00 | | 396 518.00 | 396 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | -3 466.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 446.00 | 821 957.00 | | 850 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 247.00 | 575 173.00 | | 557 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 199.00 | 246 784.00 | | 293 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 931.00 | | 599.00 | 621 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | 599.00 | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 312.00 | | | 526 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 16 864.00 | | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 183.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 16 681.00 | | 20 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 558.00 | | 1 003 558.00 | 1 003 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 394.00 | 15 658.00 | 15 736.00 | 31 394.00 |
VI Groupe et associés | 477 656.00 | | 477 656.00 | 477 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 711.00 | 116 010.00 | 1 003 701.00 | 1 119 711.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 251.00 | 58 859.00 | 493 392.00 | 552 251.00 |