| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 560.00 | 197 444.00 | 82 115.00 | 279 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 136.00 | 66 083.00 | 183 053.00 | 249 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 408.00 | 267 781.00 | 603 627.00 | 871 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 343.00 | 78 292.00 | 710 051.00 | 788 343.00 |
BZ Autres créances | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
CF Disponibilités | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 853.00 | 78 292.00 | 1 139 562.00 | 1 217 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 262.00 | 346 073.00 | 1 743 189.00 | 2 089 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 336 066.00 | 316 540.00 | | 336 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 180.00 | 19 526.00 | | 195 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 108.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 537 293.00 | 341 722.00 | | 537 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 070.00 | 207 553.00 | | 114 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 65.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 561.00 | 85 494.00 | | 232 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 280.00 | 490 430.00 | | 663 280.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 6 146.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 896.00 | 789 687.00 | | 1 205 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 189.00 | 1 131 409.00 | | 1 743 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 605.00 | 789 687.00 | | 1 017 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 279 920.00 | | 3 279 920.00 | 3 279 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 920.00 | | 3 279 920.00 | 3 279 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 559.00 | 7 602.00 | | 23 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 3 283.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 894.00 | 3 283.00 | | 8 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 387.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 500.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 507.00 | 887.00 | | 12 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | 2 395.00 | | -3 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | -2 267.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 495.00 | 2 455 535.00 | | 3 312 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 315.00 | 2 436 009.00 | | 3 117 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 180.00 | 19 526.00 | | 195 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 685.00 | 67 376.00 | | 54 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 384.00 | | 309 136.00 | 598 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 112.00 | 871 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 772.00 | 528 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 253.00 | | 65 000.00 | 268 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 581.00 | | 242 887.00 | 314 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 1 249.00 | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 705.00 | 50 102.00 | 25 026.00 | 242 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 452.00 | 50 102.00 | 25 026.00 | 238 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | 392.00 | | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 62 451.00 | 15 841.00 | | 62 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 451.00 | 15 841.00 | | 62 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 559.00 | 16 233.00 | | 63 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 694 607.00 | | | 694 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
VB T. V. A. | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 291.00 | 51 117.00 | 86 074.00 | 188 291.00 |
VI Groupe et associés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
VP Divers | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 121.00 | 848 962.00 | 96 158.00 | 945 121.00 |
VW T.V.A. | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 676.00 | 1 068 502.00 | 86 074.00 | 1 205 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 183.00 | 41 151.00 | | 53 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 468.00 | 202 003.00 | | 252 468.00 |
ST Autres comptes | 251 465.00 | 200 917.00 | | 251 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 077.00 | 89 963.00 | | 81 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 53.00 | | 85.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 395.00 | 81 451.00 | | 37 395.00 |
YT Sous‐traitance | 44 437.00 | 33 205.00 | | 44 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 576.00 | 2 105.00 | | 102 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 542.00 | 8 949.00 | | 16 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 725.00 | 50 100.00 | | 69 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 294.00 | 489 511.00 | | 658 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 333.00 | 121 022.00 | | 173 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 022.00 | 528 192.00 | | 732 022.00 |