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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 648.00 | 343 052.00 | 63 596.00 | 406 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 452.00 | 119 582.00 | 107 870.00 | 227 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 390.00 | 466 887.00 | 513 503.00 | 980 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 063.00 | 87 295.00 | 528 769.00 | 616 063.00 |
BZ Autres créances | 542 370.00 | | 542 370.00 | 542 370.00 |
CF Disponibilités | 246 405.00 | | 246 405.00 | 246 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 538.00 | 87 295.00 | 1 323 243.00 | 1 410 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 928.00 | 554 182.00 | 1 836 746.00 | 2 390 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 507 703.00 | 535 850.00 | | 507 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | -28 147.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 538 406.00 | 512 251.00 | | 538 406.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 25 608.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 25 608.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 125.00 | 192 564.00 | | 137 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 931.00 | 195 944.00 | | 221 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 567.00 | 157 838.00 | | 314 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 527.00 | 728 810.00 | | 606 527.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | 18 169.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 040.00 | 1 293 325.00 | | 1 293 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 746.00 | 1 831 183.00 | | 1 836 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 449.00 | | 3 156 449.00 | 3 156 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 449.00 | | 3 156 449.00 | 3 156 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 746.00 | 13 826.00 | | 16 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 405.00 | 336.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 6 334.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 7 834.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | -2 789.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | 1 796.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | -993.00 | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | 8 827.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 166.00 | 3 565 042.00 | | 3 230 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 011.00 | 3 593 189.00 | | 3 204 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 155.00 | -28 147.00 | | 26 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305.00 | 5 707.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 530.00 | | 23 656.00 | 983 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 303.00 | | 23 593.00 | 637 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | 63.00 | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 343.00 | 79 353.00 | 20 808.00 | 408 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 089.00 | 79 353.00 | 20 808.00 | 404 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 567.00 | 314 567.00 | | 314 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 458.00 | 295 458.00 | | 295 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 511 376.00 | 511 376.00 | | 511 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VC Groupe et associés | 269 140.00 | 269 140.00 | | 269 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 069.00 | 50 949.00 | 65 410.00 | 137 069.00 |
VI Groupe et associés | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 938.00 | 1 061 250.00 | 104 688.00 | 1 165 938.00 |
VW T.V.A. | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 040.00 | 1 206 920.00 | 65 410.00 | 1 293 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 758.00 | 109 652.00 | | 42 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 967.00 | 337 133.00 | | 215 967.00 |
ST Autres comptes | 204 267.00 | 176 181.00 | | 204 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 082.00 | 85 918.00 | | 85 082.00 |
YT Sous‐traitance | 60 359.00 | 12 653.00 | | 60 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 144.00 | 5 911.00 | | 11 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 189.00 | -269.00 | | 39 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 947.00 | 109 383.00 | | 81 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 026.00 | 714 965.00 | | 634 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 516.00 | 14 533.00 | | 115 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 819.00 | 617 795.00 | | 576 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |