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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 424.00 | 386 680.00 | 41 744.00 | 428 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 058.00 | 127 684.00 | 82 374.00 | 210 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 193.00 | 518 618.00 | 463 575.00 | 982 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 393.00 | 90 540.00 | 493 853.00 | 584 393.00 |
BZ Autres créances | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
CF Disponibilités | 452 338.00 | | 452 338.00 | 452 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 849.00 | 90 540.00 | 1 274 309.00 | 1 364 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 041.00 | 609 158.00 | 1 737 884.00 | 2 347 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 533 858.00 | 507 703.00 | | 533 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | 26 155.00 | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 572 007.00 | 538 406.00 | | 572 007.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 5 300.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 5 300.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 113.00 | 137 125.00 | | 107 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 234.00 | 221 931.00 | | 194 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 087.00 | 314 567.00 | | 329 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 197.00 | 606 527.00 | | 507 197.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 12 891.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 577.00 | 1 293 040.00 | | 1 152 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 884.00 | 1 836 746.00 | | 1 737 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 813.00 | 1 206 920.00 | | 1 089 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 216.00 | | 3 205 216.00 | 3 205 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 216.00 | | 3 205 216.00 | 3 205 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 523.00 | 16 746.00 | | 21 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 142.00 | 3 405.00 | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | 7 200.00 | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 7 200.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 2 458.00 | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 5 988.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | 8 446.00 | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | -1 246.00 | | -7 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 4 461.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 476.00 | 3 230 166.00 | | 3 234 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 874.00 | 3 204 011.00 | | 3 200 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 601.00 | 26 155.00 | | 33 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 117.00 | 305.00 | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 390.00 | | 21 795.00 | 980 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598.00 | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 982 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 394.00 | 638 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 100.00 | | 21 777.00 | 634 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 037.00 | | 18.00 | 13 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 887.00 | 66 999.00 | 15 269.00 | 466 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 634.00 | 66 999.00 | 15 269.00 | 462 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 8 000.00 | | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 87 295.00 | 3 245.00 | | 87 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 295.00 | 3 245.00 | | 87 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 595.00 | 11 245.00 | | 92 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 087.00 | 329 087.00 | | 329 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 340.00 | 271 340.00 | | 271 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 479 435.00 | 479 435.00 | | 479 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
VB T. V. A. | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VC Groupe et associés | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 072.00 | 44 309.00 | 52 362.00 | 107 072.00 |
VI Groupe et associés | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 483.00 | 807 526.00 | 104 957.00 | 912 483.00 |
VW T.V.A. | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 577.00 | 1 089 813.00 | 52 362.00 | 1 152 577.00 |