| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 162.00 | 299 803.00 | 91 359.00 | 391 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 141.00 | 104 286.00 | 141 855.00 | 246 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 530.00 | 408 343.00 | 575 188.00 | 983 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 314.00 | 33 074.00 | 608 240.00 | 641 314.00 |
BZ Autres créances | 306 669.00 | | 306 669.00 | 306 669.00 |
CF Disponibilités | 315 776.00 | | 315 776.00 | 315 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 070.00 | 33 074.00 | 1 255 996.00 | 1 289 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 600.00 | 441 416.00 | 1 831 183.00 | 2 272 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 535 850.00 | 531 246.00 | | 535 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 147.00 | 4 604.00 | | -28 147.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 512 251.00 | 541 897.00 | | 512 251.00 |
DP Provisions pour risques | 25 608.00 | 11 362.00 | | 25 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 608.00 | 11 362.00 | | 25 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 564.00 | 137 218.00 | | 192 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 944.00 | 145 364.00 | | 195 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | 189 434.00 | | 157 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 810.00 | 722 118.00 | | 728 810.00 |
EA Autres dettes | 18 169.00 | 8 437.00 | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 325.00 | 1 202 571.00 | | 1 293 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 183.00 | 1 755 830.00 | | 1 831 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 257.00 | 1 117 104.00 | | 1 156 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
FG Production vendue services | 3 469 264.00 | | 3 494 362.00 | 3 469 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 362.00 | | 3 494 362.00 | 3 494 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 37 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 826.00 | 15 126.00 | | 13 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 1 083.00 | | 6 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834.00 | 1 590.00 | | 7 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 789.00 | 29 986.00 | | -2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -993.00 | 29 986.00 | | -993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | -28 395.00 | | 8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -145 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 042.00 | 3 775 172.00 | | 3 565 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 189.00 | 3 770 569.00 | | 3 593 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 147.00 | 4 604.00 | | -28 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | 32 708.00 | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 400.00 | | 92 367.00 | 915 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 237.00 | 983 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 237.00 | 637 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 249.00 | | 91 291.00 | 570 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | 1 076.00 | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 779.00 | 94 004.00 | 22 440.00 | 336 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 526.00 | 94 004.00 | 22 440.00 | 332 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 362.00 | 14 247.00 | | 11 362.00 |
6T Sur comptes clients | 68 644.00 | 1 325.00 | 36 895.00 | 68 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 644.00 | 1 325.00 | 36 895.00 | 68 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 505.00 | 15 572.00 | 38 395.00 | 81 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 572.00 | 36 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 619.00 | 318 619.00 | | 318 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 601 692.00 | 601 692.00 | | 601 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VB T. V. A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VC Groupe et associés | 261 091.00 | 261 091.00 | | 261 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 564.00 | 55 496.00 | 106 139.00 | 192 564.00 |
VI Groupe et associés | 195 944.00 | 195 944.00 | | 195 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VP Divers | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 042.00 | 976 042.00 | | 976 042.00 |
VW T.V.A. | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 325.00 | 1 156 257.00 | 106 139.00 | 1 293 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 868.00 | 67 598.00 | | 87 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 133.00 | 430 366.00 | | 337 133.00 |
ST Autres comptes | 176 181.00 | 210 185.00 | | 176 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 918.00 | 96 076.00 | | 85 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 038.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 653.00 | 49 710.00 | | 12 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 911.00 | 28 552.00 | | 5 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 022.00 | 20 449.00 | | 20 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 383.00 | 88 047.00 | | 109 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 965.00 | 749 689.00 | | 714 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 033.00 | 199 532.00 | | 145 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 795.00 | 814 888.00 | | 617 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |