| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 012.00 | 249 074.00 | 81 939.00 | 331 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 236.00 | 83 452.00 | 155 784.00 | 239 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 400.00 | 336 779.00 | 578 621.00 | 915 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 103.00 | 68 644.00 | 685 460.00 | 754 103.00 |
BZ Autres créances | 187 157.00 | | 187 157.00 | 187 157.00 |
CF Disponibilités | 296 890.00 | | 296 890.00 | 296 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 853.00 | 68 644.00 | 1 177 210.00 | 1 245 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 253.00 | 405 423.00 | 1 755 830.00 | 2 161 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 531 246.00 | 336 066.00 | | 531 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 195 180.00 | | 4 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 541 897.00 | 537 293.00 | | 541 897.00 |
DP Provisions pour risques | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 218.00 | 188 352.00 | | 137 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 364.00 | 114 070.00 | | 145 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 232 561.00 | | 189 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 118.00 | 663 280.00 | | 722 118.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | 7 412.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 571.00 | 1 205 896.00 | | 1 202 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 830.00 | 1 743 189.00 | | 1 755 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 104.00 | 1 017 605.00 | | 1 117 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 568.00 | | 3 745 568.00 | 3 745 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 568.00 | | 3 745 568.00 | 3 745 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 23 559.00 | | 15 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 1 544.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 7 350.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 8 894.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986.00 | 1 029.00 | | 29 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986.00 | 12 507.00 | | 29 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 395.00 | -3 613.00 | | -28 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 172.00 | 3 312 495.00 | | 3 775 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 568.00 | 3 117 315.00 | | 3 770 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604.00 | 195 180.00 | | 4 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 708.00 | 54 685.00 | | 32 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 474.00 | | 57 879.00 | 871 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 953.00 | 915 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 953.00 | 570 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 696.00 | | 54 505.00 | 528 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | 3 373.00 | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 781.00 | 81 951.00 | 12 953.00 | 267 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 527.00 | 81 951.00 | 12 953.00 | 263 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 292.00 | 3 002.00 | 12 650.00 | 78 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 292.00 | 3 002.00 | 12 650.00 | 78 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 792.00 | 14 364.00 | 12 650.00 | 79 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 364.00 | 12 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 799.00 | 302 799.00 | | 302 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 671 945.00 | | | 671 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VC Groupe et associés | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 174.00 | 51 707.00 | 54 538.00 | 137 174.00 |
VI Groupe et associés | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VP Divers | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 898.00 | 863 893.00 | 87 005.00 | 950 898.00 |
VW T.V.A. | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 571.00 | 1 117 104.00 | 54 538.00 | 1 202 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 598.00 | 53 183.00 | | 67 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 366.00 | 252 468.00 | | 430 366.00 |
ST Autres comptes | 210 185.00 | 251 465.00 | | 210 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 076.00 | 81 077.00 | | 96 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YT Sous‐traitance | 49 710.00 | 44 437.00 | | 49 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 552.00 | 102 576.00 | | 28 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 449.00 | 16 542.00 | | 20 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 047.00 | 69 725.00 | | 88 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 689.00 | 658 294.00 | | 749 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 532.00 | 173 333.00 | | 199 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 888.00 | 732 022.00 | | 814 888.00 |