| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 140.00 | 420 726.00 | 35 414.00 | 456 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 725.00 | 140 490.00 | 100 235.00 | 240 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 593.00 | 565 469.00 | 475 124.00 | 1 040 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 116.00 | 62 538.00 | 446 578.00 | 509 116.00 |
BZ Autres créances | 201 301.00 | | 201 301.00 | 201 301.00 |
CF Disponibilités | 274 936.00 | | 274 936.00 | 274 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 659.00 | 62 538.00 | 926 121.00 | 988 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 252.00 | 628 007.00 | 1 401 245.00 | 2 029 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 567 459.00 | 533 858.00 | | 567 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 120.00 | 33 601.00 | | 31 120.00 |
DL TOTAL (I) | 603 126.00 | 572 007.00 | | 603 126.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 13 300.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 13 300.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 565.00 | 107 113.00 | | 124 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 194 234.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 064.00 | 329 087.00 | | 132 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 627.00 | 507 197.00 | | 521 627.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 14 946.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 119.00 | 1 152 577.00 | | 790 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 245.00 | 1 737 884.00 | | 1 401 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 760.00 | 1 089 813.00 | | 708 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 346.00 | | 2 820 346.00 | 2 820 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 346.00 | | 2 820 346.00 | 2 820 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 797.00 | 21 523.00 | | 27 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 626.00 | 6 142.00 | | 6 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 809.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 809.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547.00 | 5 974.00 | | 4 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 10 697.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | -7 888.00 | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 6 254.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 921.00 | 3 234 476.00 | | 2 905 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 801.00 | 3 200 874.00 | | 2 874 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 120.00 | 33 601.00 | | 31 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 359.00 | 3 117.00 | | 3 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 193.00 | | 73 133.00 | 982 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 732.00 | 1 040 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 732.00 | 696 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 482.00 | | 73 115.00 | 638 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 18.00 | 10 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 617.00 | 61 584.00 | 14 732.00 | 518 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 364.00 | 61 584.00 | 14 732.00 | 514 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | | 5 300.00 | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | 90 540.00 | 3 971.00 | 31 973.00 | 90 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 540.00 | 3 971.00 | 31 973.00 | 90 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 840.00 | 3 971.00 | 37 273.00 | 103 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 37 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 762.00 | 282 762.00 | | 282 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 429 644.00 | 429 644.00 | | 429 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VC Groupe et associés | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516.00 | 43 158.00 | 81 358.00 | 124 516.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 017.00 | 636 545.00 | 79 472.00 | 716 017.00 |
VW T.V.A. | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 119.00 | 708 760.00 | 81 358.00 | 790 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 355.00 | 54 416.00 | | 50 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 643.00 | 422 319.00 | | 270 643.00 |
ST Autres comptes | 152 873.00 | 111 627.00 | | 152 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 144.00 | 81 385.00 | | 81 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | 6 447.00 | | 3 224.00 |
YT Sous‐traitance | 133 158.00 | 183 447.00 | | 133 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 368.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 012.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 443.00 | 39 241.00 | | 16 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 798.00 | 93 657.00 | | 66 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 973.00 | 677 788.00 | | 561 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 632.00 | 189 727.00 | | 174 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 818.00 | 804 159.00 | | 637 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |