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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 9 481.00 | 561.00 | 10 043.00 |
AP Constructions | 773 056.00 | 450 313.00 | 322 743.00 | 773 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 385.00 | 416 084.00 | 44 300.00 | 460 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 630.00 | 167 505.00 | 22 125.00 | 189 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 915.00 | 1 043 384.00 | 420 530.00 | 1 463 915.00 |
BT Marchandises | 1 130 994.00 | | 1 130 994.00 | 1 130 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 369.00 | 14 610.00 | 81 758.00 | 96 369.00 |
BZ Autres créances | 1 281 695.00 | | 1 281 695.00 | 1 281 695.00 |
CF Disponibilités | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 852.00 | 14 610.00 | 2 598 241.00 | 2 612 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 767.00 | 1 057 995.00 | 3 018 772.00 | 4 076 767.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 1 059 560.00 | | | 1 059 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 299.00 | | | 1 224 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 472.00 | | | 834 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
EA Autres dettes | 497 217.00 | | | 497 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 472.00 | | | 1 794 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 772.00 | | | 3 018 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 911.00 | | | 1 696 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 066.00 | | 4 914 066.00 | 4 914 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 066.00 | | 4 914 066.00 | 4 914 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 302.00 | |
GE Autres charges | | | 198 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 780.00 | | | 4 938 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 626.00 | | | 4 785 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 414.00 | | 13 501.00 | 1 450 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | 584.00 | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 154.00 | | 12 917.00 | 1 410 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 082.00 | 60 302.00 | | 983 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 22.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 623.00 | 60 279.00 | | 973 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 472.00 | 834 472.00 | | 834 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 217.00 | 497 217.00 | | 497 217.00 |
UX Autres créances clients | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 680.00 | 69 143.00 | 93 537.00 | 162 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 497.00 | | | 1 187 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 641.00 | 1 426 641.00 | | 1 426 641.00 |
VW T.V.A. | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 448.00 | 1 696 911.00 | 93 537.00 | 1 790 448.00 |