| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
AP Constructions | 665 345.00 | 241 086.00 | 424 259.00 | 665 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 791.00 | 255 986.00 | 204 805.00 | 460 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 934.00 | 118 111.00 | 100 823.00 | 218 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 254.00 | 629 666.00 | 763 588.00 | 1 393 254.00 |
BT Marchandises | 1 236 126.00 | | 1 236 126.00 | 1 236 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 874.00 | 24 277.00 | 98 597.00 | 122 874.00 |
BZ Autres créances | 2 464 064.00 | | 2 464 064.00 | 2 464 064.00 |
CF Disponibilités | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 479.00 | 24 277.00 | 4 294 202.00 | 4 318 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 734.00 | 653 944.00 | 5 057 790.00 | 5 711 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 1 485 678.00 | 1 176 622.00 | | 1 485 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 253.00 | 309 056.00 | | 365 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 516.00 | 1 497 263.00 | | 1 862 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 164.00 | 706 878.00 | | 1 128 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 2 781.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 274.00 | 1 136 923.00 | | 702 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 322.00 | 320 336.00 | | 325 322.00 |
EA Autres dettes | 1 037 730.00 | 736 109.00 | | 1 037 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 273.00 | 2 903 028.00 | | 3 195 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 790.00 | 4 400 292.00 | | 5 057 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 635.00 | 2 346 552.00 | | 2 204 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 201 576.00 | | 5 201 576.00 | 5 201 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 576.00 | | 5 201 576.00 | 5 201 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 2 100.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | -2 100.00 | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 962.00 | 120 189.00 | | 140 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 529.00 | 5 846 286.00 | | 5 264 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 275.00 | 5 537 230.00 | | 4 899 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 253.00 | 309 056.00 | | 365 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 275.00 | 702 275.00 | | 702 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 730.00 | 1 037 730.00 | | 1 037 730.00 |
UX Autres créances clients | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VB T. V. A. | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 164.00 | 139 309.00 | 988 856.00 | 1 128 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 424.00 | 2 281 424.00 | | 2 281 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 974.00 | 2 770 974.00 | | 2 770 974.00 |
VW T.V.A. | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 491.00 | 2 204 636.00 | 988 856.00 | 3 193 491.00 |