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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 363.00 | 280.00 | 14 643.00 |
AP Constructions | 665 345.00 | 206 502.00 | 458 843.00 | 665 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 694.00 | 219 946.00 | 244 747.00 | 464 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 782.00 | 92 878.00 | 121 903.00 | 214 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 165.00 | 533 691.00 | 859 474.00 | 1 393 165.00 |
BT Marchandises | 1 158 532.00 | | 1 158 532.00 | 1 158 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 758.00 | 24 277.00 | 86 481.00 | 110 758.00 |
BZ Autres créances | 1 926 049.00 | | 1 926 049.00 | 1 926 049.00 |
CF Disponibilités | 302 626.00 | | 302 626.00 | 302 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 094.00 | 24 277.00 | 3 540 817.00 | 3 565 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 260.00 | 557 968.00 | 4 400 292.00 | 4 958 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 1 176 622.00 | | | 1 176 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 056.00 | | | 309 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 263.00 | | | 1 497 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 878.00 | | | 706 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 923.00 | | | 1 136 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 336.00 | | | 320 336.00 |
EA Autres dettes | 736 109.00 | | | 736 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 028.00 | | | 2 903 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 292.00 | | | 4 400 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 552.00 | | | 2 346 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828 172.00 | | 5 828 172.00 | 5 828 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 172.00 | | 5 828 172.00 | 5 828 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 239 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 286.00 | | | 5 846 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 230.00 | | | 5 537 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 056.00 | | | 309 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 744.00 | | 11 421.00 | 1 381 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | 2 611.00 | 12 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 012.00 | | 8 810.00 | 1 336 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 908.00 | 116 782.00 | | 416 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | 3 308.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 853.00 | 113 474.00 | | 405 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | 9 425.00 | 3 255.00 | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 108.00 | 9 425.00 | 3 255.00 | 18 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 108.00 | 9 425.00 | 3 255.00 | 18 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 923.00 | 1 136 923.00 | | 1 136 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 109.00 | 736 109.00 | | 736 109.00 |
UX Autres créances clients | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
VB T. V. A. | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 878.00 | 153 183.00 | 520 489.00 | 706 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 265.00 | 1 825 265.00 | | 1 825 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 934.00 | 2 074 801.00 | 29 133.00 | 2 103 934.00 |
VW T.V.A. | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 247.00 | 2 346 550.00 | 520 489.00 | 2 900 247.00 |