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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AP Constructions | 665 345.00 | 275 670.00 | 389 674.00 | 665 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 441.00 | 307 082.00 | 154 359.00 | 461 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 244.00 | 145 882.00 | 95 362.00 | 241 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 764.00 | 740 668.00 | 673 096.00 | 1 413 764.00 |
BT Marchandises | 1 337 066.00 | 4 118.00 | 1 332 947.00 | 1 337 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 020.00 | 24 277.00 | 66 743.00 | 91 020.00 |
BZ Autres créances | 2 315 274.00 | | 2 315 274.00 | 2 315 274.00 |
CF Disponibilités | 743 304.00 | | 743 304.00 | 743 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 876.00 | 28 396.00 | 4 645 480.00 | 4 673 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 640.00 | 769 064.00 | 5 318 576.00 | 6 087 640.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 1 650 931.00 | | | 1 650 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 222.00 | | | 364 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 739.00 | | | 2 026 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 142.00 | | | 489 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 077.00 | | | 859 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 161.00 | | | 350 161.00 |
EA Autres dettes | 1 587 272.00 | | | 1 587 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 836.00 | | | 3 291 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 576.00 | | | 5 318 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 283.00 | | | 2 926 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 924.00 | | 5 923 924.00 | 5 923 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 924.00 | | 5 923 924.00 | 5 923 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 228 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 538.00 | | | 6 066 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 315.00 | | | 5 702 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 222.00 | | | 364 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 254.00 | | 22 959.00 | 1 393 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 413 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 072.00 | | 22 959.00 | 1 345 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 666.00 | 113 451.00 | 2 450.00 | 629 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | 2 450.00 | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 184.00 | 113 451.00 | | 615 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 277.00 | 4 118.00 | | 24 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 277.00 | 4 118.00 | | 24 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 077.00 | 859 077.00 | | 859 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 272.00 | 1 587 272.00 | | 1 587 272.00 |
UX Autres créances clients | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VB T. V. A. | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 142.00 | 129 772.00 | 359 370.00 | 489 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 813.00 | | | 636 813.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 817.00 | 2 202 817.00 | | 2 202 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 505.00 | 2 593 505.00 | | 2 593 505.00 |
VW T.V.A. | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 654.00 | 2 926 283.00 | 359 370.00 | 3 285 654.00 |