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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 401 894.00 | 220 836.00 | 181 057.00 | 401 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 772.00 | 431 124.00 | 30 648.00 | 461 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 630.00 | 174 268.00 | 15 362.00 | 189 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 447.00 | | 284 447.00 | 284 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 682.00 | 836 417.00 | 545 265.00 | 1 381 682.00 |
BT Marchandises | 1 075 457.00 | | 1 075 457.00 | 1 075 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 164.00 | 6 987.00 | 86 177.00 | 93 164.00 |
BZ Autres créances | 1 610 134.00 | | 1 610 134.00 | 1 610 134.00 |
CF Disponibilités | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 610.00 | 6 987.00 | 2 944 623.00 | 2 951 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 293.00 | 843 405.00 | 3 489 888.00 | 4 333 293.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 238.00 | 10 188.00 | 49.00 | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 1 062 714.00 | | | 1 062 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 007.00 | | | 1 125 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 886.00 | | | 1 216 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 662.00 | | | 254 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
EA Autres dettes | 608 287.00 | | | 608 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 880.00 | | | 2 364 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 888.00 | | | 3 489 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 822.00 | | | 2 303 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 869.00 | | 5 515 869.00 | 5 515 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 869.00 | | 5 515 869.00 | 5 515 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 734.00 | |
GE Autres charges | | | 242 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 461.00 | | | -101 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 097.00 | | | 5 547 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 390.00 | | | 5 496 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 915.00 | | 288 930.00 | 1 463 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 162.00 | 1 381 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 162.00 | 1 337 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | 195.00 | 10 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 071.00 | | 285 834.00 | 1 423 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 2 900.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 384.00 | 62 734.00 | 269 701.00 | 1 043 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 707.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 903.00 | 62 026.00 | 269 701.00 | 1 033 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 610.00 | | 7 623.00 | 14 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | | 7 623.00 | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | | 7 623.00 | 14 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 886.00 | 1 216 886.00 | | 1 216 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 287.00 | 608 287.00 | | 608 287.00 |
UX Autres créances clients | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 578.00 | 33 817.00 | 59 761.00 | 93 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 504.00 | | | 1 400 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 786.00 | 1 772 786.00 | | 1 772 786.00 |
VW T.V.A. | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 584.00 | 2 303 822.00 | 59 761.00 | 2 363 584.00 |