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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 11 055.00 | 977.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 665 345.00 | 171 918.00 | 493 427.00 | 665 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 258.00 | 167 354.00 | 291 904.00 | 459 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 408.00 | 66 581.00 | 144 827.00 | 211 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 744.00 | 416 908.00 | 964 836.00 | 1 381 744.00 |
BT Marchandises | 1 079 992.00 | | 1 079 992.00 | 1 079 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 614.00 | 18 108.00 | 78 506.00 | 96 614.00 |
BZ Autres créances | 1 590 519.00 | | 1 590 519.00 | 1 590 519.00 |
CF Disponibilités | 274 879.00 | | 274 879.00 | 274 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 753.00 | 18 108.00 | 3 094 645.00 | 3 112 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 498.00 | 435 017.00 | 4 059 481.00 | 4 494 498.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 1 113 422.00 | | | 1 113 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 207.00 | | | 1 188 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 232.00 | | | 825 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 544.00 | | | 914 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 569.00 | | | 289 569.00 |
EA Autres dettes | 841 073.00 | | | 841 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 274.00 | | | 2 871 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 481.00 | | | 4 059 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 011.00 | | | 2 164 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 098 986.00 | | 5 098 986.00 | 5 098 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 986.00 | | 5 098 986.00 | 5 098 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 241 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 422.00 | | | -86 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 561.00 | | | 5 109 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 361.00 | | | 5 046 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 682.00 | | 902 088.00 | 1 381 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 447.00 | 617 579.00 | 1 381 744.00 | 284 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 447.00 | 617 579.00 | 1 336 012.00 | 284 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | 1 794.00 | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 744.00 | | 900 294.00 | 1 337 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 417.00 | 107 213.00 | 526 722.00 | 836 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 866.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 228.00 | 106 346.00 | 526 722.00 | 826 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 987.00 | 11 120.00 | | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 987.00 | 11 120.00 | | 6 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 11 120.00 | | 6 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 544.00 | 914 544.00 | | 914 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 073.00 | 841 073.00 | | 841 073.00 |
UX Autres créances clients | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
VB T. V. A. | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 232.00 | 118 823.00 | 541 181.00 | 825 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 552.00 | 1 386 552.00 | | 1 386 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 881.00 | 1 736 151.00 | 21 730.00 | 1 757 881.00 |
VW T.V.A. | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 419.00 | 2 164 011.00 | 541 181.00 | 2 870 419.00 |