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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 674.00 | 2 674.00 | 50 000.00 | 52 674.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 015.00 | 48 099.00 | 3 916.00 | 52 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 111.00 | 64 755.00 | 42 356.00 | 107 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 055.00 | 116 797.00 | 237 258.00 | 354 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
BZ Autres créances | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
CF Disponibilités | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 589.00 | | 497 589.00 | 497 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 644.00 | 116 797.00 | 734 847.00 | 851 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 810.00 | | | 261 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 640.00 | | | -60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 418 582.00 | | | 418 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 265.00 | | | 316 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 847.00 | | | 734 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 185.00 | | | 276 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 133.00 | | 1 251 133.00 | 1 251 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 133.00 | | 1 251 133.00 | 1 251 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GE Autres charges | | | 50 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 150.00 | | | 1 326 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 790.00 | | | 1 386 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 640.00 | | | -60 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 926.00 | | 244 687.00 | 127 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 558.00 | 354 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 159 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 674.00 | | 141 269.00 | 52 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | | 102 592.00 | 75 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 826.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 147.00 | 15 204.00 | 18 554.00 | 120 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 203.00 | 15 204.00 | 18 554.00 | 116 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 245.00 | 25 164.00 | 40 080.00 | 65 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 636.00 | 428 650.00 | 986.00 | 429 636.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 265.00 | 276 185.00 | 40 080.00 | 316 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
ST Autres comptes | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
YT Sous‐traitance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 972.00 | | | 305 972.00 |