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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 674.00 | 2 674.00 | 90 000.00 | 92 674.00 |
AH Fonds commercial | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624.00 | 36 421.00 | 3 203.00 | 39 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 193.00 | 64 674.00 | 85 519.00 | 150 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 371.00 | 103 769.00 | 297 602.00 | 401 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
BZ Autres créances | 197 090.00 | 125 308.00 | 71 782.00 | 197 090.00 |
CF Disponibilités | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 124.00 | 125 308.00 | 437 816.00 | 563 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 495.00 | 229 077.00 | 735 418.00 | 964 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
DL TOTAL (I) | 423 949.00 | | | 423 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 418.00 | | | 735 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 242.00 | | 81 263.00 | 320 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 401 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 189 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 568.00 | | 40 000.00 | 170 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 688.00 | | 41 263.00 | 148 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 627.00 | 16 276.00 | 134.00 | 87 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | 16 276.00 | 134.00 | 84 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 718.00 | 20 630.00 | 52 088.00 | 72 718.00 |
VI Groupe et associés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 576.00 | 331 590.00 | 986.00 | 332 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 469.00 | 259 381.00 | 52 088.00 | 311 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
ST Autres comptes | 346 467.00 | | | 346 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 965.00 | | | 163 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 329.00 | | | 424 329.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |