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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 674.00 | 2 674.00 | 50 000.00 | 52 674.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 015.00 | 49 903.00 | 2 112.00 | 52 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 119.00 | 80 641.00 | 29 478.00 | 110 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 064.00 | 134 487.00 | 222 577.00 | 357 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BZ Autres créances | 351 825.00 | | 351 825.00 | 351 825.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 247.00 | | 508 247.00 | 508 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 310.00 | 134 487.00 | 730 824.00 | 865 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 94 149.00 | 154 789.00 | | 94 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 757.00 | -60 640.00 | | -33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 384 825.00 | 418 582.00 | | 384 825.00 |
DP Provisions pour risques | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 474.00 | 65 245.00 | | 42 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 63 284.00 | | 44 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 581.00 | 176 249.00 | | 225 581.00 |
EA Autres dettes | 23 068.00 | 11 488.00 | | 23 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 999.00 | 316 265.00 | | 345 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 824.00 | 734 847.00 | | 730 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 064.00 | | 6 600.00 | 357 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 247.00 | 311 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 375.00 | 170 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 872.00 | 139 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 134.00 | | 6 600.00 | 162 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 487.00 | 15 881.00 | 29 988.00 | 134 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | 1 269.00 | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 544.00 | 15 881.00 | 28 718.00 | 130 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 377.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 645.00 | 12 949.00 | 7 696.00 | 20 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 611.00 | 385 547.00 | 168 063.00 | 553 611.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 749.00 | 236 052.00 | 7 696.00 | 243 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
ST Autres comptes | 239 389.00 | | | 239 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 877.00 | | | 313 877.00 |