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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 674.00 | 2 674.00 | 50 000.00 | 52 674.00 |
AH Fonds commercial | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 380.00 | 35 170.00 | 2 209.00 | 37 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 307.00 | 49 782.00 | 61 524.00 | 111 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 241.00 | 87 627.00 | 232 614.00 | 320 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
BZ Autres créances | 178 430.00 | 125 308.00 | 53 122.00 | 178 430.00 |
CF Disponibilités | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 095.00 | 125 308.00 | 431 787.00 | 557 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 337.00 | 212 935.00 | 664 402.00 | 877 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 668.00 | 261 810.00 | | 239 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | | 110 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 195.00 | 174 727.00 | | 130 195.00 |
DL TOTAL (I) | 432 487.00 | 610 150.00 | | 432 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 791.00 | 7 698.00 | | 47 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | 2 130.00 | | 13 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 28 650.00 | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 582.00 | 146 964.00 | | 134 582.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 28 479.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 915.00 | 213 922.00 | | 231 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 402.00 | 824 072.00 | | 664 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 660.00 | 213 922.00 | | 196 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 480.00 | | 61 222.00 | 272 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 461.00 | 320 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 461.00 | 148 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 926.00 | | 61 222.00 | 100 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 276.00 | 9 190.00 | 8 840.00 | 87 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | 9 190.00 | 8 840.00 | 84 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VC Groupe et associés | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791.00 | 12 536.00 | 35 255.00 | 47 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 371.00 | 401 385.00 | 986.00 | 402 371.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 915.00 | 196 660.00 | 35 255.00 | 231 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |