| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 886.00 | 1 302.00 | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 41 293.00 | 27 651.00 | 68 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 533.00 | 44 100.00 | 158 433.00 | 202 533.00 |
BT Marchandises | 189 771.00 | 6 041.00 | 183 730.00 | 189 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 341 878.00 | | 341 878.00 | 341 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 331.00 | 6 041.00 | 626 291.00 | 632 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 864.00 | 50 140.00 | 784 724.00 | 834 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 370.00 | 61 978.00 | | 120 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 608.00 | 118 392.00 | | 119 608.00 |
DL TOTAL (I) | 679 978.00 | 600 370.00 | | 679 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 7 803.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 693.00 | 10 617.00 | | 48 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | 35 995.00 | | 47 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 746.00 | 54 416.00 | | 104 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 724.00 | 654 786.00 | | 784 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 800.00 | 45 155.00 | | 45 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 608.00 | 118 392.00 | | 119 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 292.00 | 6 404.00 | 8 597.00 | 46 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 6 404.00 | 8 597.00 | 44 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |