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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 886.00 | 1 302.00 | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 54 156.00 | 18 885.00 | 73 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 630.00 | 56 963.00 | 149 667.00 | 206 630.00 |
BT Marchandises | 172 922.00 | | 172 922.00 | 172 922.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 119.00 | | 820 119.00 | 820 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 750.00 | 56 963.00 | 969 787.00 | 1 026 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 275 258.00 | 199 978.00 | | 275 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 691.00 | 115 280.00 | | 133 691.00 |
DL TOTAL (I) | 848 949.00 | 755 258.00 | | 848 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | 8 061.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | 19 019.00 | | 57 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 700.00 | 39 022.00 | | 53 700.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 838.00 | 66 103.00 | | 120 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 787.00 | 821 361.00 | | 969 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 389.00 | 6 574.00 | | 50 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 503.00 | 6 574.00 | | 48 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |