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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 950.00 | 1 302.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 58 244.00 | 10 420.00 | 68 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 396.00 | 59 194.00 | 141 202.00 | 200 396.00 |
BT Marchandises | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 036 941.00 | | 1 036 941.00 | 1 036 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 186.00 | | 1 146 186.00 | 1 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 582.00 | 59 194.00 | 1 287 388.00 | 1 346 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 575 889.00 | 437 601.00 | | 575 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 875.00 | 178 288.00 | | 199 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 764.00 | 1 055 889.00 | | 1 215 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 7 097.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 4 715.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | 72 172.00 | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 624.00 | 83 984.00 | | 71 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 388.00 | 1 139 873.00 | | 1 287 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 040.00 | 3 802.00 | 9 648.00 | 65 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 3 802.00 | 9 648.00 | 64 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |