| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 886.00 | 1 302.00 | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 47 582.00 | 21 362.00 | 68 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 533.00 | 50 389.00 | 152 144.00 | 202 533.00 |
BT Marchandises | 166 402.00 | 399.00 | 166 004.00 | 166 402.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 616.00 | 399.00 | 669 217.00 | 669 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 148.00 | 50 787.00 | 821 361.00 | 872 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 978.00 | 120 370.00 | | 199 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 280.00 | 119 608.00 | | 115 280.00 |
DL TOTAL (I) | 755 258.00 | 679 978.00 | | 755 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 8 302.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 48 693.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 022.00 | 47 751.00 | | 39 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 103.00 | 104 746.00 | | 66 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 361.00 | 784 724.00 | | 821 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 603.00 | 45 800.00 | | 38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 987.00 | 901 867.00 | | 1 006 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 707.00 | 782 259.00 | | 891 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 280.00 | 119 608.00 | | 115 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 100.00 | 6 289.00 | | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 214.00 | 6 289.00 | | 42 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |