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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 886.00 | 1 302.00 | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 458.00 | 58 541.00 | 19 917.00 | 78 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 047.00 | 61 348.00 | 150 700.00 | 212 047.00 |
BT Marchandises | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 478 793.00 | | 478 793.00 | 478 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 092.00 | | 843 092.00 | 843 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 139.00 | 61 348.00 | 993 791.00 | 1 055 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 368 949.00 | 275 258.00 | | 368 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 651.00 | 133 691.00 | | 108 651.00 |
DL TOTAL (I) | 917 601.00 | 848 949.00 | | 917 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | 9 113.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 57 771.00 | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 53 700.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 191.00 | 120 838.00 | | 76 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 791.00 | 969 787.00 | | 993 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 963.00 | 6 785.00 | 2 400.00 | 56 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 077.00 | 6 785.00 | 2 400.00 | 55 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |