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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 950.00 | 1 302.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 64 090.00 | 13 663.00 | 77 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 485.00 | 65 040.00 | 144 446.00 | 209 485.00 |
BT Marchandises | 218 114.00 | 14 135.00 | 203 979.00 | 218 114.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 695 444.00 | | 695 444.00 | 695 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 562.00 | 14 135.00 | 995 427.00 | 1 009 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 048.00 | 79 175.00 | 1 139 873.00 | 1 219 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 437 601.00 | 368 949.00 | | 437 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 288.00 | 108 651.00 | | 178 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 889.00 | 917 601.00 | | 1 055 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 7 272.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 17 896.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 172.00 | 51 023.00 | | 72 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 984.00 | 76 191.00 | | 83 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 873.00 | 993 791.00 | | 1 139 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 6 669.00 | 2 977.00 | 61 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | 936.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 6 669.00 | 2 041.00 | 59 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |