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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 17 940.00 | 5 080.00 | 23 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 10 036.00 | 4 525.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 583.00 | 144 988.00 | 206 594.00 | 351 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 194.00 | 172 964.00 | 216 230.00 | 389 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 1 206 126.00 | 215 751.00 | 990 375.00 | 1 206 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 809.00 | 4 978.00 | 470 831.00 | 475 809.00 |
BZ Autres créances | 290 979.00 | | 290 979.00 | 290 979.00 |
CF Disponibilités | 825 206.00 | | 825 206.00 | 825 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 816.00 | 220 729.00 | 2 678 087.00 | 2 898 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 010.00 | 393 693.00 | 2 894 317.00 | 3 288 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DK Provisions réglementées | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 549.00 | | | 1 093 549.00 |
DP Provisions pour risques | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 778.00 | | | 699 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
EA Autres dettes | 659 730.00 | | | 659 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 169.00 | | | 1 739 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 317.00 | | | 2 894 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 962.00 | | | 1 258 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 550.00 | 3 045 407.00 | 5 805 957.00 | 2 760 550.00 |
FG Production vendue services | 66 807.00 | 140 906.00 | 207 713.00 | 66 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 358.00 | 3 186 313.00 | 6 013 671.00 | 2 827 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 598.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 734.00 | | | 6 641 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 944.00 | | | 6 553 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 663.00 | | 6 129.00 | 453 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 599.00 | 389 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 599.00 | 366 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 613.00 | | 6 129.00 | 426 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 497.00 | 54 220.00 | 65 753.00 | 184 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 7 673.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 230.00 | 46 547.00 | 65 753.00 | 174 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 757.00 | 31.00 | 7 677.00 | 12 757.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 587.00 | 61 598.00 | 103 587.00 | 103 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 057.00 | 215 751.00 | 469 057.00 | 469 057.00 |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 035.00 | 215 751.00 | 469 057.00 | 474 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 379.00 | 277 380.00 | 580 321.00 | 590 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 349.00 | 572 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | 7 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 900.00 | 754 900.00 | | 754 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 470 245.00 | | | 470 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 778.00 | 219 571.00 | 480 207.00 | 699 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 846.00 | 860 252.00 | 5 594.00 | 865 846.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 169.00 | 1 258 962.00 | 480 207.00 | 1 739 169.00 |