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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 650.00 | 46 168.00 | 109 483.00 | 155 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 779.00 | 301 009.00 | 92 771.00 | 393 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 184.00 | 370 901.00 | 202 283.00 | 573 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BT Marchandises | 2 084 550.00 | 224 328.00 | 1 860 222.00 | 2 084 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 616.00 | 323 741.00 | 355 875.00 | 679 616.00 |
BZ Autres créances | 374 638.00 | | 374 638.00 | 374 638.00 |
CF Disponibilités | 581 969.00 | | 581 969.00 | 581 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 964.00 | 548 069.00 | 3 187 894.00 | 3 735 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 148.00 | 918 971.00 | 3 390 177.00 | 4 309 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 626.00 | | | 325 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 099 251.00 | | | 1 099 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 003.00 | | | 1 145 003.00 |
DP Provisions pour risques | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 665.00 | | | 745 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 420.00 | | | 669 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
EA Autres dettes | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 739.00 | | | 2 155 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 177.00 | | | 3 390 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 739.00 | | | 2 155 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 431 042.00 | 2 490 665.00 | 6 921 707.00 | 4 431 042.00 |
FG Production vendue services | 412 165.00 | 23 300.00 | 435 465.00 | 412 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 207.00 | 2 513 965.00 | 7 357 172.00 | 4 843 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 435.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 346.00 | | | 7 713 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 984.00 | | | 7 675 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 319.00 | | 58 509.00 | 655 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 644.00 | 573 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 644.00 | 549 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 564.00 | | 58 509.00 | 631 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 411.00 | 60 805.00 | 15 037.00 | 323 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 662.00 | 63.00 | | 23 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 749.00 | 60 742.00 | 15 037.00 | 299 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | 48.00 | | 91.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 507.00 | 89 435.00 | 82 507.00 | 82 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 722.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 277.00 | 224 328.00 | 88 277.00 | 88 277.00 |
6T Sur comptes clients | 321 900.00 | 1 841.00 | | 321 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 176.00 | 227 892.00 | 88 277.00 | 410 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 774.00 | 317 375.00 | 170 784.00 | 492 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 327.00 | 170 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 803.00 | 1 067 803.00 | | 1 067 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 990.00 | 353 990.00 | | 353 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
VB T. V. A. | 288 042.00 | 288 042.00 | | 288 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 745 665.00 | 745 665.00 | | 745 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 890.00 | 739 234.00 | 325 656.00 | 1 064 890.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 739.00 | 2 155 739.00 | | 2 155 739.00 |